Оптимізація антикризового менеджменту на підприємстві ПАТ «МОТОР СІЧ»
ДОДАТОК М
Таблиця М.1
Оцінка ліквідності балансу ПАТ «МОТОР СІЧ» за 2009-2010 роки
|
Активи |
На початок 2009 року |
На кінець 2009 року |
На кінець 2010 року |
Пасиви |
На початок 2009 року |
На кінець 2009 року |
На кінець 2010 року |
Надлишок (+), нестача (-) платіжних коштів: | ||
|
на початок 2009 року |
на кінець 2009 року |
на кінець 2010 року | ||||||||
|
Найбільш ліквідні (А1) |
162911 |
292360 |
512230 |
Найбільш термінові зобов’язання (П1) |
146802 |
86701 |
65998 |
+16109 А1 ≥ П1 |
+205659 А1 ≥ П1 |
+446232 А1 ≥ П1 |
|
Які швидко реалізуються (А2) |
656782 |
947002 |
1522143 |
Короткострокові пасиви (П2) |
1462113 |
1342300 |
2022138 |
-805331 А2 ≤ П2 |
-395298 А2 ≤ П2 |
-499995 А2 ≤ П2 |
|
Які повільно реалізуються (А3) |
1478738 |
1573273 |
2222698 |
Довгострокові зобов’язання (П3) |
125766 |
235405 |
265896 |
+1352972 А3 ≥ П3 |
+1337868 А3 ≥ П3 |
+1956802 А3 ≥ П3 |
|
Які важко реалізуються (А4) |
1238883 |
1398028 |
1896693 |
Постійні пасиви (П4) |
1802633 |
2546257 |
3799732 |
-563750 А4 ≤ П4 |
-1148229 А4 ≤ П4 |
-1903039 А4 ≤ П4 |
|
Баланс |
3537314 |
4210663 |
6153764 |
Баланс |
3537314 |
4210663 |
6153764 |
- |
- |
- |
ДОДАТОК Н
Таблиця Н.1
Узагальнюючі показники фінансової стійкості ПАТ «МОТОР СІЧ» у 2009-2010 роках
|
Показники |
Алгоритм розрахунку за балансом |
На початок 2009 року |
На кінець 2009 року |
На кінець 2010 року |
Відхилення, +/-: | |||||||||
|
кін. 2009 р. к поч. 2009 р. |
кін. 2010 р. к кін. 2009 р. |
кін. 2010 р. к поч. 2009 р. | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||||||
|
Наявність власного оборотного капіталу для формування запасів, тис. грн. |
Н1 = ряд. (380 - 080) |
+563750 |
+1148229 |
+1903039 |
+584479 |
+754810 |
+1339289 | |||||||
|
Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів, тис. грн. |
Н2 = Н1 + ряд. (480+430 понад 1 рік +630 понад 1 рік) |
+694327 |
+1390637 |
+2176065 |
+696310 |
+785428 |
+1481738 | |||||||
|
Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових, короткострокових кредитів та позик для формування запасів, тис. грн. |
Н3 = Н2 + ряд. (500+510) |
+1283448 |
+1929324 |
+2577598 |
+645876 |
+648274 |
+1294150 | |||||||
|
Запаси, тис. грн. |
Н4 = ряд.(100+110+ +120+130+140) |
1513866 |
1585229 |
2243511 |
+71363 |
+658282 |
+729645 | |||||||
|
Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу для формування запасів, тис. грн. |
Е1 = Н1 - Н4 |
-950116 |
-437000 |
-340472 |
+513116 |
+96528 |
+609644 | |||||||
|
Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів, тис. грн. |
Е2 = Н2 - Н4 |
-819539 |
-194592 |
-67446 |
+624947 |
+127146 |
+752093 | |||||||
|
Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу, довгострокових, короткострокових кредитів та позик для формування запасів, тис. грн. |
Е3 = Н3 - Н4 |
-230418 |
+344095 |
+334087 |
+574513 |
-10008 |
+564505 | |||||||
