Проведення інвестиційних досліджень
Як свідчать розрахунки, протягом 1 року свого існування планується отримати 164 439,09 грн. чистого прибутку.
У відповідності з наведеними нижче розрахунками визначимо грошові потоки за проектом (табл. 1.13).
Таблиця 1.13. Cash-Flow проекту ресторану «Черкаси» (грн.)
|
Рядок |
1 кв. 2010 р. |
2 кв. 2010 р. |
3 кв. 2010 р. |
4 кв. 2010 р. |
2011 рік |
2012 рік |
|
Надходж. від продаж |
352800,04 |
387771,71 |
424162,64 |
462019,57 |
2257681,95 |
2993804,80 |
|
Видатки на матеріали і комплект. |
154131,41 |
169105,13 |
184684,92 |
200890,70 |
978871,92 |
1293846,00 |
|
Сумарні прямі видатки |
154131,41 |
169105,13 |
184684,92 |
200890,70 |
978871,92 |
1293846,00 |
|
Загальні Видатки |
40324,58 |
41249,95 |
42196,55 |
43164,87 |
182794,87 |
200160,38 |
|
Витрати на персонал |
104077,12 |
106470,77 |
108919,52 |
111314,43 |
472 381,62 |
517 362,10 |
|
Сумарні постійні видатки |
97395,65 |
99630,68 |
101917,00 |
104255,79 |
441503,04 |
483445,83 |
|
Податки |
35789,73 |
62789,18 |
70280,76 |
78081,10 |
395259,05 |
547234,82 |
|
Кеш – Фло від операційної діяльності |
65483,24 |
56246,71 |
67279,96 |
78791,98 |
442047,93 |
669278,14 |
|
Видатки на придбання активів |
269990,00 |
15439,50 | ||||
|
Інші видатки підготовчого періоду |
27000,00 | |||||
|
Кеш-Фло від Інвест. діяльності |
-296990,0 |
-15439,50 | ||||
|
Власний (акціон.) Капітал |
401000,00 | |||||
|
Виплати дивідендів |
41109,78 |
115404,50 |
216109,55 | |||
|
Кеш-Фло від фінансової діяльності |
401000,00 |
-41109,78 |
-115404,50 |
-216109,55 | ||
|
Баланс готівки на поч. періоду |
169493,24 |
225739,95 |
293019,90 |
330702,11 |
641906,03 | |
|
Баланс готівки на кін.періоду |
169493,24 |
225739,95 |
293019,90 |
330702,11 |
641906,03 |
1095074,63 |
