Розрахунок ефекту від впровадження запропонованих заходів

Фінансування стратегічних заходів пропонується здійснювати за рахунок декількох джерел:

Фінансування операційної діяльності

за рахунок повного відшкодування собівартості послуг водопостачання та водовідведення усіма групами споживачів в тарифах;

Фінансування капітальних інвестицій

за рахунок амортизаційних відрахувань та підвищення тарифів для інших споживачів (в частині чистого планового прибутку);

часткового фінансування за рахунок міського та державного бюджетів.

Обсяги капітальних інвестицій та джерела фінансування представлені в таблиці (у тис. грн.):

Для населення підвищуються з 1 лютого 2010 р. до рівня беззбитковості, і змінюються щорічно протягом 2010-2012 рр. з метою відшкодування нормативних витрат, пов’язаних з виробництвом та реалізацією послуг.

Для інших споживачів тарифи підвищуються до рівня беззбитковості також з 1 лютого 2009 р. Протягом 2010-2012 рр. тарифи для цієї групи споживачів змінюються відповідно до інфляції і відшкодовують лише витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією послуг.

Витрати плануються в розмірі нормативних, окремі статті плануються з врахуванням фактичних витрат за 2009 р. Починаючи з 2009 р., витрати змінюються на прогнозну інфляцію.

Капітальні інвестиції та заходи по скороченню витрат не включаються.

Аналіз показує, що для досягнення беззбитковості тариф на послуги водопостачання для населення повинен підвищитися на 72% у 2009 р. і ще на 7% у 2010 р. Аналогічно, тариф на послуги водовідведення має підвищитися відповідно на 160% та 7%. Тарифи для інших категорій споживачів ("бюджетні” та "інші”) у 2009 році на послуги водопостачання необхідно знизити на 4% та 15% на послуги водовідведення. Після проведення таких змін тарифи для всіх груп споживачів будуть однаковими. У 2010 році тарифи для інших категорій споживачів будуть підвищені на той же відсоток, що і тарифи для населення. У подальші роки різких змін тарифів не очікується: у середньому, підвищення по водопостачанню становитиме 2% на рік, та зниження по водовідведенню на 3% на рік.

Щороку збільшується знос основних засобів, який на кінець 2012 р. приблизно складатиме 69% від первісної вартості, порівняно з 51% у 2009 р. Відповідно, скорочуватимуться обсяги амортизаційних відрахувань, що обмежуватиме можливості підприємства у оновленні основних засобів за рахунок цього джерела.