Аналіз ресурсів підприємства

Відповідно, в порівнянні з минулим роком зменшився і пропуск стоків через очисні споруди з 38777,9 тис. м3 до 37033,6 тис. м3 або на 1744,3 тис м3, що становить 4,5%. Необліковані стоки склали 57,3% при минулорічних 57,7%, тобто зменшення незначне. Частково необліковані стоки збільшує те, що ДМП "Теплокомуненерго” розраховується за стоки не так, як це передбачено Правилами (кількість стоків відповідає кількості води, використаної згідно лічильника за мінусом використаної у вигляді гарячої води споживачами), а тільки за лічильниками, встановленими на котельнях. Тобто, якщо порахувати, скільки води взято цим підприємством по лічильнику і з власного джерела і співставити із тим, скільки фактично оплачує за стоки ТКЕ і споживачі за стоки від гарячої води, виходить, що за 2010 рік на ТКЕ недовиставлено 1368,5 тис. куб. м стоків, що в грошовому виразі за діючими тарифами складає 613,3 тис. грн.

Таким чином, можна зробити висновок, що КП "Водоекотехпром” оплачує втрати в мережах ТКЕ. Від підписання договору, який відповідає Правилам, ТКЕ відмовляється.

Проведений аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності 2010 року в порівнянні з минулим роком показує, що доходи від надання послуг водопостачання та водовідведення за 2010 рік склали 18837,6 тис грн., що в порівнянні з минулорічним нарахуванням 17446,9 більше на 1390,7 тис. грн. або на 8,0% (Таблиця № 4).

Зростання доходів при зменшенні обсягів надання послуг відбувається за рахунок підвищення тарифів для промислових, бюджетних та інших споживачів, а також тарифів для населення. Реалізація послуг безпосередньо населенню в грошовому виразі зросла також за рахунок зменшення виплат по субсидіях на 123,3 тис. грн. або на 12,9% і відшкодуванням споживачами більшої частки вартості послуг із зменшенням навантаження на бюджет. Виплати по пільгах зросли на 80,1 тис. грн. або на 12,5%.

В таблиці 2.8 наведена динаміка доходів і оплати наданих послуг за 2009-2010 рр. по категоріях споживачів. Таблиця 2.8 - Динаміка доходів і оплати наданих послуг за 2009-2010 рр. по категоріях споживачів

ПОКАЗНИКИ	Од. вим.	2009	2010	Ріст	% росту
ВСЬОГО:
Реалізовано стоків	т. куб. м.	16403,0	15808,9	-594,1	-3,6
Реалізовано води	т. куб. м.	15676,5	14665,2	-1011,3	-6,5
Нараховано з ПДВ	т. грн.	17446,9	18837,6	1390,7	8,0
Оплачено	т. грн.	17748,4	17586,9	-161,5	-0,9
% оплати	%	101,7	93,4	-5,7
в т. ч. через банк	т. грн.	14558	16262,6	1704,6	11,7
% оплати через банк	%	83	86,3	2,9
Реалізовано стоків без ТКЕ	т. куб. м.	15774,2	15171,9	-602,3	-3,8
Реалізовано води без ТКЕ	т. куб. м.	12311,2	11667,1	-644,1	-5,2
Нараховано з ПДВ без ТКЕ	т. грн.	15617,4	16989,8	1372,4	8,8
Оплачено без ТКЕ	т. грн.	16448,3	16932,9	484,6	2,9
% оплати	%	105,3	99,7	-5,7
в т. ч. через банк без ТКЕ	т. грн.	13563,8	15843,6	2279,8	16,8
% оплати через банк	%	87	93,3	6,4
Населення прямий розрахунок
Реалізовано стоків	т. куб. м.	10196,6	9864,5	-332,1	-3,3
Реалізовано води	т. куб. м.	8335,4	8163	-172,4	-2,1
по квартирних лічильниках	т. куб. м.	1664,7	2299,6	634,9	38,1
% реалізації води по лічильниках	т. куб. м.	20,0	28,2	8,2
без квартирних лічильників	т. куб. м.	6670,7	5863,4	-807,3	-12,1
Нараховано населенню на. прямому розрахунку, з них:	т. грн.	7227,4	8425,3	1197,9	16,6
Оплачено	т. грн.	7459,8	8133,4	673,6	9,0
% оплати	%	103,2	96,5	-6,7
в т. ч. через банк	т. грн.	7200,2	8100,6	900,4	12,5
% оплати через банк	%	99,6	96,1	-3,5
п і л ь г и	т. грн.	639,3	719,4	80,1	12,5
с у б с и д і ї	т. грн.	952,5	829,2	-123,3	-12,9
Бюджетні організації
Реалізовано стоків	т. куб. м.	1811,9	1665,8	-146,1	-8,1
Реалізовано води	т. куб. м.	1367,5	1164	-203,5	-14,9
Нараховано з ПДВ	т. грн.	2179,1	2001,5	-177,6	-8,2
Оплачено	т. грн.	2354,9	2049,3	-305,6	-13,0
% оплати	%	108,1	102,4	-5,7
в т. ч. через банк	т. грн.	2298,5	2043,6	-254,9	-11,1
% оплати через банк	%	105,5	102,1	-3,4
Промислові та інші споживачі
Реалізовано стоків	т. куб. м.	3130,3	3257	126,7	4,0
Реалізовано води	т. куб. м.	1700,5	1530,3	-170,2	-10,0
Нараховано з ПДВ	т. грн.	3898,9	4303,1	404,2	10,4
Оплачено	т. грн.	4452,4	4320,3	-132,1	-3,0
% оплати	%	114,2	100,4	-13,8
в т. ч. через банк	т. грн.	2971,8	4038,7	1066,9	35,9
% оплати через банк	%	76,2	93,9	17,6
ТКЕ
Реалізовано стоків	т. куб. м.	628,8	637	8,2	1,3
Реалізовано води	т. куб. м.	3365,3	2998,1	-367,2	-10,9
Нараховано з ПДВ	т. грн.	1829,5	1847,8	18,3	1,0
Оплачено	т. грн.	1300,07	654	-646,1	-49,7
% оплати	%	71	35	-36,0
в т. ч. через банк	т. грн.	994,2	419	-575,2	-57,9
% оплати через банк	%	54	23	-31,0
К-сть угод на реструктуризацію	Од.	4102	5127	1025,0	25,0
Сума реструктуризації	т. грн.	2268,6	2714	445,4	19,6
Дебіторська заборгованість споживачів	31 грудня	10780,9	12031,6	1250,7	11,6
в т. ч. населення прямий розрахунок	т. грн.	4979,3	5271,1	291,8	5,9
ЖБК	т. грн.	344,6	311,9	-32,7	-9,5
Відомче житло	т. грн.	1004,9	977,8	-27,1	-2,7
ТКЕ	т. грн.	3106,8	4300,6	1193,8	38,4
Бюджетні організації	т. грн.	4,9	-42,9	-47,8	-975,5
Промислові та інші споживачі	т. грн.	1183,1	1165,9	-17,2	-1,5

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7