Аналіз ресурсів підприємства
Збір коштів в порівнянні з минулим роком зменшився із 101,7% до 93%. При цьому оплата послуг населенням на прямому розрахунку склала 97% до нарахувань при минулорічних 103%. Дебіторська заборгованість населення на прямому розрахунку зросла на 291,8 тис. грн. або на 5,9%. Дані про оплату споживачами наданих послуг та заборгованість по категоріях споживачів наведені в Таблиці № 4.
Значно зросла заборгованість ДМП "Теплокомуненерго” - за 2010 рік було проплачено тільки 35% до нарахувань, з них готівкою 23%, що спричинило зростання боргу на 38,4% - з 3106,8 тис. грн. до 4300,6 тис. грн., тобто на 1193,8 тис. грн. при загальному зростанні дебіторської заборгованості споживачів на 1250,7 тис. грн.
Станом на 1 січня 2005 року загальна дебіторська заборгованість споживачів за послуги водопостачання і водовідведення складала 12031,6 тис. грн., в тому числі заборгованість населення, включаючи відомче житло і ЖБК, склала 6560,8 тис. грн.
Крім доходів від основної діяльності, підприємство одержує додаткові доходи від обслуговування дощової каналізації, будівництва та ремонту водопроводів, виконання техумов та проектних робіт, надання транспортних послуг та інших видів діяльності. Всього за 2010 рік було одержано додаткових доходів на суму 1898,2 тис. грн., що дозволило частково перекрити збитки. Структура додаткових доходів наведена в таблиці 2.9.
Таблиця 2.9 - Структура додаткових доходів
|
Вид додаткових доходів |
Доходи, тис. грн. |
|
Утримання фонтанів |
64,7 |
|
Дощова каналізація |
98,9 |
|
Будівництво, ремонт і цементація водопроводів і каналізації, в т. ч. по програмі "Околиця”, і т.п. |
897,9 |
|
Монтаж, ремонт та повірка лічильників |
75,1 |
|
Видача техумов |
108,0 |
|
Проектні роботи |
35,6 |
|
Включення і відключення |
3,8 |
|
Пеня і ліміт |
144,9 |
Собівартість надання послуг водопостачання і водовідведення за 2010 рік склала 16790,9 тис. грн. при минулорічній 17565,0 тис. грн., тобто знизилась на 774,1 тис. грн. або на 4,4 %. Структура собівартості наведена в Таблиці 2.10.
Таблиця 2.10 - Структура собівартості
|
Показники |
2009 рік |
2010 рік |
Ріст Т. грн. |
% росту | ||
|
Тис. грн. |
питома вага, % |
Тис. грн. |
питома вага, % | |||
|
Собівартість всього, в т. ч. |
17565,0 |
100 |
16790,9 |
100 |
-774,1 |
-4,4 |
|
Матеріали |
566,0 |
3,2 |
520,9 |
3,1 |
-45,1 |
-8,0 |
|
Паливо |
420,4 |
2,4 |
543,5 |
3,2 |
123,1 |
29,3 |
|
Електроенергія |
4232,8 |
24,1 |
3408,7 |
20,3 |
-824,1 |
-19,5 |
|
Амортизація |
2517,9 |
14,3 |
2237,8 |
13,3 |
-280,1 |
-11,1 |
|
Заробітна плата |
5163,2 |
29,4 |
4839,9 |
28,8 |
-323,3 |
-6,3 |
|
Нарахування на зарплату |
1900,4 |
10,8 |
1884,0 |
11,2 |
-16,4 |
-0,9 |
|
Інші |
1405,2 |
8,0 |
1395,6 |
8,3 |
-9,6 |
-0,7 |
|
Капітальний ремонт |
1359,1 |
7,7 |
1960,6 |
11,7 |
601,5 |
44,3 |
