Оптимізація антикризового менеджменту на підприємстві ПАТ «МОТОР СІЧ»

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

839

1394

- первісна вартість

011

15241

16767

- накопичена амортизація

012

( 14402 )

( 15373 )

Незавершене будівництво

020

213187

287023

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

921056

1197879

- первісна вартість

031

2118701

2524853

- знос

032

( 1197645 )

( 1326974 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

256921

371365

- інші фінансові інвестиції

045

6263

31795

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

6595

6595

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

2837

642

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

1407698

1896693

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

365529

552669

Поточні біологічні активи

110

115

122

Незавершене виробництво

120

1118765

1549420

Готова продукція

130

96522

135758

Товари

140

4298

5542

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

145626

325178

- первісна вартість

161

171810

352711

- резерв сумнівних боргів

162

( 26184 )

( 27533 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

69697

200687

- за виданими авансами

180

526435

766749

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

4305

3717

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

102782

84512

Поточні фінансові інвестиції

220

104970

69031

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

70603

115931

- у т.ч. в касі

231

186

139

- в іноземній валюті

240

116787

327268

Інші оборотні активи

250

87514

116883

Усього за розділом II

260

2813948

4253467

III. Витрати майбутніх періодів

270

1445

3604

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

4223091

6153764

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

280529

280529

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

171757

171757

Інший додатковий капітал

330

658522

656493

Резервний капітал

340

70145

70145

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1383599

2625686

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 4878 )

( 4878 )

Усього за розділом I

380

2559674

3799732

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

6191

6389

Цільове фінансування

420

578

681

Усього за розділом II

430

6769

7070

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

73546

103771

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

12619

6035

Відстрочені податкові зобов’язання

460

119980

156090

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

206145

265896

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

538687

401533

Поточна заборгованість за довгострок. зобов’язаннями

510

29260

36518

Векселі видані

520

9312

473

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

86701

65998

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

657153

1368072

- з бюджетом

550

49122

85615

- зі страхування

570

19142

18272

- з оплати праці

580

38827

38179

- з учасниками

590

9953

3438

Інші поточні зобов'язання

610

12112

62908

Усього за розділом IV

620

1450269

2081006

V. Доходи майбутніх періодів

630

234

60

Баланс

640

4223091

6153764